证券代码：002895         证券简称：川恒股份             公告编号：2024-139 转债代码：127043         转债简称：川恒转债               贵州川恒化工股份有限公司          “川恒转债”回售的第二次教唆性公告       本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确、完好，莫得 诞妄记录、误导性敷陈或紧要遗漏。   绝顶教唆： 债”。   贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第五次临时鼓舞大会审议通过了《变更召募资金用途的议案》；国信证券股份有限 公司于 2024 年 8 月 29 日发布《对于“川恒转债”2024 年第二次债券执有东谈主会议的 见知》，由于出席会议的债券执有东谈主或其代理东谈主执有的表决权总和不及本期未偿还债 券执有东谈主表决权总和的 50%，会议未能有用召开。凭据公司《公斥地行可颐养公司 债券召募诠释书》        （以下简称《召募诠释书》）的相关轨则，                          “川恒转债”附加回售条 款见效，债券执有东谈主享有一次向公司回售其执有的一王人或部分可转债的职权。现将 “川恒转债”回售联系事项公告如下：   一、回售要求空洞   公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第五次临时鼓舞大会，审议通过《变更募 集资金用途的议案》，首肯远离使用召募资金配置“福泉市新式矿化一体磷资源深通 加工时势—30 万吨/年硫铁矿制硫酸安装”、                      “贵州川恒化工股份有限公司工程商榷中 心”，并将剩余召募资金用于“小坝磷矿山技艺改变工程时势”，具体内容详见公司 在信息露馅媒体露馅的《变更召募资金用途的公告》                       （公告编号：2024-121）、                                      《公司   凭据《深圳证券往复所股票上市国法》的轨则，                       “经鼓舞大会批准变更召募资金 投资项见地，公司应当在鼓舞大和会事后二十个往畴昔内赋予可颐养公司债券执有 东谈主一次回售的职权”。同期，凭据《召募诠释书》相关要求轨则，                             “川恒转债”附加回 售要求见效，可颐养公司债券执有东谈主享有一次回售的职权。   凭据《召募诠释书》的轨则，附加回售要求具体内容如下：   “若本次刊行可颐养公司债券召募资金运用的奉行情况与公司在召募诠释书中 的承诺比较出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可颐养 公司债券执有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其执有的一王人 或部分可颐养公司债券的职权。在上述情形下，可颐养公司债券执有东谈主不错在回售 申报期内进行回售，在回售申报期内不奉行回售的，不应从头使附加回售权。”   回售价钱=面值+当期应计利息   （1）“川恒转债”面值：100 元/张   （2）当期应计利息   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”） 付息债权登记日执有的可颐养公司债券票面总金额；   i：指可颐养公司债券确昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算 头不算尾）。   凭据《召募诠释书》附加回售要求商定的计息神态，当期利率（即 i）为 1.5% （“川恒转债”第四年（2024 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日）的票面利率），计息 天数（即 t）为 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 9 月 27 日（算头不算尾），利息为 0.189 元/张（含税）。    （3）回售价钱    回售价钱=100 元/张+0.189 元/张=100.189 元/张（含息、税）。    （4）对于回售价钱中当期债券利息所得税的诠释    对于“川恒转债”的个东谈主投资者和证券投资基金债券执有东谈主，利息所得税由证 券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本体 所得为 100.151 元/张，对执有“川恒转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），根 据《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》                                 （财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）的轨则，暂免征企业所得税和升值税，回售本体所得 为 100.189 元/张；对执有“川恒转债”的其他债券执有者，公司不代扣代缴所得税， 回售本体所得为 100.189 元/张，自行交纳债券利息所得税。    “川恒转债”执有东谈主有权选择是否进行回售，                       “川恒转债”执有东谈主可回售一王人或 部分未转股的“川恒转债”，本次回售不具有强制性。    二、回售要道和付款神态    凭据《深圳证券往复所股票上市国法》的轨则：                        “经鼓舞大会批准变更召募资金 投资项见地，公司应当在鼓舞大和会事后二十个往畴昔内赋予可颐养公司债券执有 东谈主一次回售的职权，联系回售公告至少发布三次。其中，在奉行回售前、鼓舞大会决 议公告后五个往畴昔内至少发布一次，在回售奉行时代至少发布一次，余下一次回 售公告的发布时分视需要而定。”    公司将在信息露馅媒体发布上述联系回售的教唆性公告。    公司已于 2024 年 9 月 24 日在信息露馅媒体露馅《“川恒转债”回售的第一次提 示性公告》（公告编号：2024-136）。    回售申报期：2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 10 日    愚弄回售权的债券执有东谈主应在回售申报期内，通过深圳证券往复所系统进行回 售申报，回售申报当日不错撤单。回售申报还是说明，不行根除。淌若申报当日未能 申报告成，可于次日继续申报（限申报期内）。债券执有东谈主在回售申报期内未进行回 售申报，视为对本次回售权的无条件灭亡。在此提醒债券执有东谈主防御：在回售资金 披发日前，如债券执有东谈主发生司法冻结八成扣划等情形，该笔回售申报业务失效。   “川恒转债”执有东谈主有权选择是否进行回售；也可申报回售其执有的一王人或部 分未转股的可转债；本次回售不具有强制性。   公司将按前述轨则的价钱回售“川恒转债”，公司寄予中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司通过资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的联系业务国法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 10 月 15 日，回售 款划拨日为 2024 年 10 月 16 日，投资者回售款到账日为 2024 年 10 月 17 日。回售 期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。   三、回售时代的往复   “川恒转债”在回售期内继续往复，但暂停转股。若在团结往畴昔内分袂收到 可转债执有东谈主的往复或转让、转托管、转股、回售等两项以上业务苦求的，按照往复 或转让、回售、转股、转托管的规则惩办。   特此公告。                                   贵州川恒化工股份有限公司                                                  董事会